一、凭证整理。检查公司所有票据，包括银行对账单、发票、收据、凭证、工资单等。检查是否有遗漏或出错的凭证。

二、账目梳理。将所有记录按照时间顺序进行排序，以确保所有记录都被涵盖。或将账单按月份、类别、借贷方等方面进行分类整理，并检查账目是否平衡，便于后续的账目核对和查找。

三、核对余额。核对银行对账单的余额以及所有的凭证，以确保银行账户余额和软件中的余额一致。